基金经理：程瑶
| 单位净值:1.1546 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.6148 | 截止日期:2025/1/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰民安增利债券A(020033)历史分红 |
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2021/1/14 | 2021/1/15 | 0.0463 | |
| 2020/1/14 | 2020/1/15 | 0.0249 | |
| 2019/1/14 | 2019/1/15 | 0.0219 | |
| 2018/1/16 | 2018/1/17 | 0.0317 | |
| 2017/1/17 | 2017/1/18 | 0.0694 | |
| 2016/1/20 | 2016/1/21 | 0.125 | |
| 2015/1/22 | 2015/1/23 | 0.141 | |
| 合计:0.4602 | |||
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