基金经理：陈志华
| 单位净值:1.5330 | 净值增长率:0.33% | 累计净值:1.9530 | 截止日期:2024/9/19 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:23.9亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰双利债券A(020019)历史分红 |
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2022/12/16 | 2022/12/19 | 0.154 | |
| 2014/12/11 | 2014/12/12 | 0.08 | |
| 2012/6/25 | 2012/6/26 | 0.041 | |
| 2011/12/12 | 2011/12/13 | 0.095 | |
| 2010/12/22 | 2010/12/23 | 0.04 | |
| 2009/6/26 | 2009/6/29 | 0.01 | |
| 合计:0.42 | |||
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