基金经理:胡松
单位净值:1.2240 | 净值增长率:0.41% | 累计净值:3.3310 | 截止日期:2024/4/18 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:10.55亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰金鹏蓝筹价值混合(020009)历史分红 |
|||
---|---|---|---|
权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2022/1/14 | 2022/1/17 | 0.161 | |
2021/1/14 | 2021/1/15 | 0.319 | |
2018/1/16 | 2018/1/17 | 0.0756 | |
2016/1/20 | 2016/1/21 | 0.533 | |
2015/1/21 | 2015/1/22 | 0.0219 | |
2010/12/22 | 2010/12/23 | 0.055 | |
2010/1/15 | 2010/1/18 | 0.024 | |
2009/12/28 | 2009/12/29 | 0.032 | |
2007/7/2 | 2007/7/3 | 0.39 | |
2007/1/30 | 2007/1/31 | 0.42 | |
2006/12/12 | 2006/12/14 | 0.05 | |
2006/12/6 | 2006/12/7 | 0.025 | |
合计:2.1065 |