基金经理：李海涛
| 单位净值:1.2514 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:1.8074 | 截止日期:2026/10/16 | ||
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
蜂巢丰嘉债券C(018276)历史分红 |
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2025/11/25 | 2025/11/27 | 0.052 | |
| 2025/9/23 | 2025/9/25 | 0.05 | |
| 2025/7/28 | 2025/7/30 | 0.052 | |
| 2025/5/28 | 2025/5/30 | 0.055 | |
| 2025/3/27 | 2025/3/31 | 0.061 | |
| 2024/1/25 | 2024/1/29 | 0.071 | |
| 2023/11/21 | 2023/11/23 | 0.074 | |
| 2023/9/22 | 2023/9/26 | 0.077 | |
| 2023/7/19 | 2023/7/21 | 0.064 | |
| 合计:0.556 | |||
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