基金经理:李海涛
| 单位净值:1.1480 | 净值增长率:-0.64% } else {?> | 净值增长率:-0.64% | 累计净值:1.7880 | 截止日期:2026/9/30 | |
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
蜂巢丰嘉债券A(018275)历史分红 |
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2025/3/27 | 2025/3/31 | 0.024 | |
| 2025/1/23 | 2025/1/27 | 0.045 | |
| 2024/11/26 | 2024/11/28 | 0.053 | |
| 2024/9/25 | 2024/9/27 | 0.044 | |
| 2024/7/26 | 2024/7/30 | 0.064 | |
| 2024/5/28 | 2024/5/30 | 0.06 | |
| 2024/3/26 | 2024/3/28 | 0.063 | |
| 2024/1/25 | 2024/1/29 | 0.072 | |
| 2023/11/21 | 2023/11/23 | 0.074 | |
| 2023/9/22 | 2023/9/26 | 0.077 | |
| 2023/7/19 | 2023/7/21 | 0.064 | |
| 合计:0.64 | |||