基金经理:张晓龙
| 单位净值:1.1601 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.1868 | 截止日期:2026/2/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(018162)历史分红 |
|||
|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2025/12/29 | 2025/12/30 | 0.006 | |
| 2024/12/23 | 2024/12/24 | 0.0149 | |
| 2023/12/18 | 2023/12/19 | 0.0058 | |
| 合计:0.0267 | |||