| 单位净值:1.0188 | 累计净值:1.2146 | 截止日期:2026/9/11 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大摩18个月定期开放债券A(016745)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2026/7/7 | 2026/7/9 | 0.0098 | |
| 2026/4/10 | 2026/4/14 | 0.011 | |
| 2026/1/13 | 2026/1/15 | 0.004 | |
| 2025/10/16 | 2025/10/20 | 0.01 | |
| 2025/7/8 | 2025/7/10 | 0.016 | |
| 2025/4/8 | 2025/4/10 | 0.016 | |
| 2025/1/10 | 2025/1/14 | 0.014 | |
| 2024/7/5 | 2024/7/9 | 0.014 | |
| 2024/4/9 | 2024/4/11 | 0.015 | |
| 2023/10/17 | 2023/10/19 | 0.012 | |
| 2023/7/7 | 2023/7/11 | 0.021 | |
| 2023/4/10 | 2023/4/12 | 0.027 | |
| 2023/1/9 | 2023/1/11 | 0.026 | |
| 合计:0.1958 | |||
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