| 单位净值:1.1169 | 净值增长率:-0.11% } else {?> | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:1.1779 | 截止日期:2026/9/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:32.53亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时富尊一年定开债发起式(015969)历史分红 |
|||
|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2026/6/25 | 2026/6/29 | 0.001 | |
| 2024/11/5 | 2024/11/7 | 0.02 | |
| 2023/11/21 | 2023/11/23 | 0.04 | |
| 合计:0.061 | |||