| 单位净值:1.0254 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1060 | 截止日期:2026/8/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:22亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
财通资管睿盈债券A(015818)历史分红 |
|||
|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2026/8/10 | 2026/8/12 | 0.004 | |
| 2026/6/22 | 2026/6/24 | 0.0096 | |
| 2025/11/17 | 2025/11/19 | 0.021 | |
| 2025/6/23 | 2025/6/25 | 0.01 | |
| 2024/9/23 | 2024/9/25 | 0.016 | |
| 2024/3/15 | 2024/3/19 | 0.02 | |
| 合计:0.0806 | |||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。