基金经理：金御
| 单位净值:1.0269 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1035 | 截止日期:2026/7/15 | ||
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| 最新规模:22.03亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
财通资管睿盈债券A(015818)历史分红 |
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2026/6/22 | 2026/6/24 | 0.0096 | |
| 2025/11/17 | 2025/11/19 | 0.021 | |
| 2025/6/23 | 2025/6/25 | 0.01 | |
| 2024/9/23 | 2024/9/25 | 0.016 | |
| 2024/3/15 | 2024/3/19 | 0.02 | |
| 合计:0.0766 | |||
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