基金经理：丁悦成
| 单位净值:1.0837 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1331 | 截止日期:2026/8/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:20.33亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商添兴6个月定开债A(015629)历史分红 |
|||
|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2026/6/25 | 2026/6/26 | 0.005 | |
| 2026/4/16 | 2026/4/17 | 0.005 | |
| 2024/2/27 | 2024/2/28 | 0.008 | |
| 2023/12/11 | 2023/12/12 | 0.0064 | |
| 2023/9/12 | 2023/9/13 | 0.009 | |
| 2023/6/12 | 2023/6/13 | 0.008 | |
| 2023/3/20 | 2023/3/21 | 0.008 | |
| 合计:0.0494 | |||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。