基金经理：吴斯泓
| 单位净值:1.0781 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.1191 | 截止日期:2026/9/11 | |
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| 最新规模:13.76亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泰康安泓纯债一年定开债券(015393)历史分红 |
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2024/9/13 | 2024/9/18 | 0.0104 | |
| 2024/3/22 | 2024/3/25 | 0.01 | |
| 2023/9/11 | 2023/9/12 | 0.0206 | |
| 合计:0.041 | |||
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