基金经理：王闯
| 单位净值:1.1479 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.2701 | 截止日期:2026/7/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:4.94亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商招恒纯债D(015349)历史分红 |
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2026/6/5 | 2026/6/8 | 0.0125 | |
| 2026/3/26 | 2026/3/27 | 0.012 | |
| 2024/3/12 | 2024/3/13 | 0.008 | |
| 2023/11/24 | 2023/11/27 | 0.042 | |
| 2023/10/25 | 2023/10/26 | 0.0477 | |
| 合计:0.1222 | |||
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