| 单位净值:1.0566 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.0766 | 截止日期:2024/9/11 | ||
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| 最新规模:18.42亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国汇享三个月定期开放债券A(015315)历史分红 |
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2023/11/23 | 2023/11/27 | 0.009 | |
| 2023/9/12 | 2023/9/14 | 0.005 | |
| 2023/5/16 | 2023/5/18 | 0.003 | |
| 2022/10/27 | 2022/10/31 | 0.003 | |
| 合计:0.02 | |||
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