| 单位净值:1.0244 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1186 | 截止日期:2026/1/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:25.16亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰紫金智享一年定期开放债券发起(015307)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2024/12/23 | 2024/12/25 | 0.0343 | |
| 2024/5/14 | 2024/5/16 | 0.0062 | |
| 2024/3/12 | 2024/3/14 | 0.0136 | |
| 2023/9/19 | 2023/9/21 | 0.006 | |
| 2023/6/20 | 2023/6/26 | 0.002 | |
| 2023/5/29 | 2023/5/31 | 0.0173 | |
| 2023/3/21 | 2023/3/23 | 0.0048 | |
| 2022/9/20 | 2022/9/22 | 0.01 | |
| 合计:0.0942 | |||
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