| 单位净值:1.0268 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1005 | 截止日期:2026/10/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
圆信永丰兴益三个月定开债A(015284)历史分红 |
|||
|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2026/9/7 | 2026/9/8 | 0.0116 | |
| 2026/3/10 | 2026/3/11 | 0.0091 | |
| 2024/11/28 | 2024/11/29 | 0.013 | |
| 2024/8/13 | 2024/8/14 | 0.03 | |
| 2023/6/13 | 2023/6/14 | 0.01 | |
| 合计:0.0737 | |||