基金经理：李铭一
| 单位净值:1.0107 | 净值增长率:0.29% | 累计净值:1.0962 | 截止日期:2025/12/12 | ||
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| 最新规模:5.15亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式(014952)历史分红 |
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2025/9/23 | 2025/9/24 | 0.014 | |
| 2024/12/26 | 2024/12/27 | 0.05 | |
| 2023/9/20 | 2023/9/21 | 0.0215 | |
| 合计:0.0855 | |||
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