| 单位净值:1.0296 | 累计净值:1.1446 | 截止日期:2026/10/14 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中航瑞华ESG一年定开债发起C(014553)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2026/6/25 | 2026/6/26 | 0.015 | |
| 2025/6/19 | 2025/6/20 | 0.02 | |
| 2024/8/22 | 2024/8/23 | 0.02 | |
| 2024/6/20 | 2024/6/21 | 0.01 | |
| 2024/3/14 | 2024/3/15 | 0.01 | |
| 2023/12/21 | 2023/12/22 | 0.01 | |
| 2023/9/20 | 2023/9/21 | 0.01 | |
| 2023/6/14 | 2023/6/15 | 0.01 | |
| 2023/3/27 | 2023/3/28 | 0.01 | |
| 合计:0.115 | |||
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