基金经理：邓宇思
| 单位净值:1.0748 | 累计净值:1.1835 | 截止日期:2026/4/14 | |||
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| 最新规模:8.71亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
安信永宁一年定开债券发起式(014448)历史分红 |
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2024/11/27 | 2024/11/28 | 0.0167 | |
| 2024/6/26 | 2024/6/27 | 0.0084 | |
| 2024/3/27 | 2024/3/28 | 0.0101 | |
| 2023/12/28 | 2023/12/29 | 0.0124 | |
| 2023/9/25 | 2023/9/26 | 0.0137 | |
| 2023/5/25 | 2023/5/26 | 0.0226 | |
| 2022/9/26 | 2022/9/27 | 0.01 | |
| 2022/6/27 | 2022/6/28 | 0.0148 | |
| 合计:0.1087 | |||
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