基金经理：张玓
| 单位净值:1.0793 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1416 | 截止日期:2026/10/8 | |
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| 最新规模:20.28亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银恒祥债券(014209)历史分红 |
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2025/12/25 | 2025/12/26 | 0.0268 | |
| 2024/6/12 | 2024/6/13 | 0.008 | |
| 2023/3/6 | 2023/3/7 | 0.0275 | |
| 合计:0.0623 | |||
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