基金经理：赵勇
| 单位净值:1.0882 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:2.1862 | 截止日期:2026/9/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
同泰泰和三个月定开债C(013707)历史分红 |
|||
|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2025/5/14 | 2025/5/15 | 0.014 | |
| 2024/12/16 | 2024/12/17 | 0.007 | |
| 2024/4/23 | 2024/4/24 | 0.055 | |
| 2024/3/27 | 2024/3/28 | 0.057 | |
| 2024/2/28 | 2024/2/29 | 0.058 | |
| 2024/1/29 | 2024/1/30 | 0.06 | |
| 2023/12/21 | 2023/12/22 | 0.062 | |
| 2023/11/23 | 2023/11/24 | 0.07 | |
| 2023/10/23 | 2023/10/25 | 0.073 | |
| 2023/8/11 | 2023/8/14 | 0.075 | |
| 2023/7/20 | 2023/7/21 | 0.08 | |
| 2023/6/21 | 2023/6/26 | 0.085 | |
| 2023/4/27 | 2023/4/28 | 0.085 | |
| 2023/3/29 | 2023/3/30 | 0.09 | |
| 2023/2/24 | 2023/2/27 | 0.095 | |
| 2023/1/20 | 2023/1/30 | 0.1 | |
| 2022/9/26 | 2022/9/27 | 0.025 | |
| 2022/1/28 | 2022/2/7 | 0.007 | |
| 合计:1.098 | |||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。