| 单位净值:1.0644 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.1166 | 截止日期:2025/4/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.32亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰柏瑞锦元债券(013494)历史分红 |
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2023/12/21 | 2023/12/22 | 0.0042 | |
| 2023/6/28 | 2023/6/29 | 0.02 | |
| 2022/11/11 | 2022/11/14 | 0.028 | |
| 合计:0.0522 | |||
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