| 单位净值:1.0864 | 净值增长率:-0.55% | 净值增长率:-0.55% | 累计净值:1.1474 | 截止日期:2026/8/14 | |
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| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东兴兴盈三个月定开债C(013165)历史分红 |
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2025/9/25 | 2025/9/26 | 0.04 | |
| 2024/6/17 | 2024/6/18 | 0.012 | |
| 2023/5/10 | 2023/5/11 | 0.003 | |
| 2022/12/21 | 2022/12/22 | 0.003 | |
| 2022/6/15 | 2022/6/16 | 0.003 | |
| 合计:0.061 | |||
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