基金经理：黄晓婷
| 单位净值:1.0097 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1171 | 截止日期:2025/3/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:30.29亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商添呈1年定开债发起式(012806)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2025/2/17 | 2025/2/18 | 0.011 | |
| 2024/12/6 | 2024/12/9 | 0.004 | |
| 2024/9/9 | 2024/9/10 | 0.009 | |
| 2024/4/9 | 2024/4/10 | 0.007 | |
| 2024/1/10 | 2024/1/11 | 0.007 | |
| 2023/10/13 | 2023/10/16 | 0.008 | |
| 2023/7/11 | 2023/7/12 | 0.007 | |
| 2023/5/9 | 2023/5/10 | 0.01 | |
| 2023/2/7 | 2023/2/8 | 0.01 | |
| 2022/9/6 | 2022/9/7 | 0.0094 | |
| 2022/6/10 | 2022/6/13 | 0.013 | |
| 2022/3/22 | 2022/3/23 | 0.005 | |
| 2022/1/11 | 2022/1/12 | 0.007 | |
| 合计:0.1074 | |||
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