基金经理：黄晓婷
| 单位净值:1.0073 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.1312 | 截止日期:2026/1/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:30.22亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商添呈1年定开债发起式(012806)历史分红 |
|||
|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2025/12/23 | 2025/12/24 | 0.0025 | |
| 2025/9/9 | 2025/9/10 | 0.006 | |
| 2025/6/10 | 2025/6/11 | 0.004 | |
| 2025/4/10 | 2025/4/11 | 0.004 | |
| 2025/2/17 | 2025/2/18 | 0.011 | |
| 2024/12/6 | 2024/12/9 | 0.004 | |
| 2024/9/9 | 2024/9/10 | 0.009 | |
| 2024/4/9 | 2024/4/10 | 0.007 | |
| 2024/1/10 | 2024/1/11 | 0.007 | |
| 2023/10/13 | 2023/10/16 | 0.008 | |
| 2023/7/11 | 2023/7/12 | 0.007 | |
| 2023/5/9 | 2023/5/10 | 0.01 | |
| 2023/2/7 | 2023/2/8 | 0.01 | |
| 2022/9/6 | 2022/9/7 | 0.0094 | |
| 2022/6/10 | 2022/6/13 | 0.013 | |
| 2022/3/22 | 2022/3/23 | 0.005 | |
| 2022/1/11 | 2022/1/12 | 0.007 | |
| 合计:0.1239 | |||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。