基金经理：李一鸣
| 单位净值:1.1000 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.1690 | 截止日期:2026/5/11 | ||
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| 最新规模:11.48亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保安恒金融债债券(012451)历史分红 |
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2024/6/26 | 2024/6/27 | 0.002 | |
| 2024/3/25 | 2024/3/26 | 0.02 | |
| 2023/10/17 | 2023/10/18 | 0.008 | |
| 2023/7/3 | 2023/7/4 | 0.01 | |
| 2023/3/29 | 2023/3/30 | 0.025 | |
| 2022/6/20 | 2022/6/21 | 0.004 | |
| 合计:0.069 | |||
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