| 单位净值:1.0127 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.0621 | 截止日期:2023/9/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:7.09亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安惠信3个月定开债A(012440)历史分红 |
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2023/9/25 | 2023/9/26 | 0.015 | |
| 2023/3/23 | 2023/3/24 | 0.005 | |
| 2022/9/28 | 2022/9/29 | 0.016 | |
| 2022/5/9 | 2022/5/10 | 0.0134 | |
| 合计:0.0494 | |||
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