基金经理：冯焕
| 单位净值:1.2420 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:2.5580 | 截止日期:2024/12/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:73.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方中债1-5年政策性金融债C(012404)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2024/12/4 | 2024/12/5 | 0.062 | |
| 2024/9/18 | 2024/9/19 | 0.054 | |
| 2024/6/17 | 2024/6/18 | 0.055 | |
| 2024/3/11 | 2024/3/12 | 0.06 | |
| 2023/12/4 | 2023/12/5 | 0.064 | |
| 2023/9/18 | 2023/9/19 | 0.069 | |
| 2023/6/26 | 2023/6/27 | 0.074 | |
| 2023/2/3 | 2023/2/6 | 0.144 | |
| 2022/12/21 | 2022/12/22 | 0.09 | |
| 2022/9/23 | 2022/9/26 | 0.09 | |
| 2022/7/22 | 2022/7/25 | 0.17 | |
| 2022/5/20 | 2022/5/23 | 0.129 | |
| 2022/3/17 | 2022/3/18 | 0.255 | |
| 合计:1.316 | |||
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