基金经理：张靖爽
| 单位净值:1.0173 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1548 | 截止日期:2026/7/22 | ||
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
海富通瑞兴3个月定开债券C(012013)历史分红 |
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2026/5/12 | 2026/5/14 | 0.0331 | |
| 2024/12/9 | 2024/12/11 | 0.046 | |
| 2023/12/18 | 2023/12/20 | 0.016 | |
| 2023/6/27 | 2023/6/29 | 0.018 | |
| 2022/11/15 | 2022/11/17 | 0.0208 | |
| 2021/11/12 | 2021/11/16 | 0.0036 | |
| 合计:0.1375 | |||
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