| 单位净值:1.0291 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.1377 | 截止日期:2026/5/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.19亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中金新璟3个月(011890)历史分红 |
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2025/11/25 | 2025/11/26 | 0.045 | |
| 2024/1/17 | 2024/1/18 | 0.011 | |
| 2023/9/11 | 2023/9/12 | 0.02 | |
| 2023/3/20 | 2023/3/21 | 0.0126 | |
| 2022/6/22 | 2022/6/23 | 0.01 | |
| 2022/3/15 | 2022/3/16 | 0.01 | |
| 合计:0.1086 | |||
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