| 单位净值:1.0917 | 净值增长率:-0.12% | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:1.4217 | 截止日期:2026/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.92亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南华瑞利债券C(011465)历史分红 |
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2023/11/27 | 2023/11/28 | 0.01 | |
| 2023/5/15 | 2023/5/16 | 0.02 | |
| 2022/3/29 | 2022/3/30 | 0.035 | |
| 2022/2/24 | 2022/2/25 | 0.04 | |
| 2022/1/24 | 2022/1/25 | 0.046 | |
| 2021/12/20 | 2021/12/21 | 0.056 | |
| 2021/11/24 | 2021/11/25 | 0.06 | |
| 2021/10/20 | 2021/10/21 | 0.063 | |
| 合计:0.33 | |||
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