基金经理：刘泽序
| 单位净值:1.2049 | 净值增长率:-0.20% | 净值增长率:-0.20% | 累计净值:1.3989 | 截止日期:2026/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.5亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银医疗保健混合C(011082)历史分红 |
|||
|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2025/12/16 | 2025/12/18 | 0.003 | |
| 2021/12/28 | 2021/12/30 | 0.191 | |
| 合计:0.194 | |||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。