| 单位净值:1.0045 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2395 | 截止日期:2026/10/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:80.27亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中泰青月安盈66个月定开债(010501)历史分红 |
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2026/5/20 | 2026/5/22 | 0.035 | |
| 2025/9/10 | 2025/9/12 | 0.03 | |
| 2025/4/23 | 2025/4/25 | 0.05 | |
| 2023/9/22 | 2023/9/26 | 0.039 | |
| 2022/11/30 | 2022/12/2 | 0.045 | |
| 2021/11/19 | 2021/11/23 | 0.036 | |
| 合计:0.235 | |||
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