| 单位净值:1.1037 | 累计净值:1.2085 | 截止日期:2026/9/14 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:130.68亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
景顺长城景泰益利纯债债券A(010477)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2025/12/24 | 2025/12/25 | 0.0163 | |
| 2024/6/27 | 2024/6/28 | 0.0131 | |
| 2023/12/25 | 2023/12/26 | 0.026 | |
| 2022/11/21 | 2022/11/22 | 0.0102 | |
| 2022/9/26 | 2022/9/27 | 0.0083 | |
| 2022/6/27 | 2022/6/28 | 0.0209 | |
| 2021/9/22 | 2021/9/23 | 0.01 | |
| 合计:0.1048 | |||
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