| 单位净值:1.1112 | 净值增长率:-0.11% | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:1.1772 | 截止日期:2025/5/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:21.44亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中邮纯债丰利债券A(010086)历史分红 |
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2022/12/2 | 2022/12/6 | 0.025 | |
| 2022/6/17 | 2022/6/21 | 0.01 | |
| 2021/12/10 | 2021/12/14 | 0.009 | |
| 2021/9/28 | 2021/9/30 | 0.022 | |
| 合计:0.066 | |||
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