基金经理：姚海明
| 单位净值:1.0286 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.1706 | 截止日期:2025/5/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华安享惠融88个月定期开放债券C(009980)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2025/3/18 | 2025/3/20 | 0.021 | |
| 2024/9/10 | 2024/9/12 | 0.01 | |
| 2024/6/18 | 2024/6/20 | 0.016 | |
| 2023/9/20 | 2023/9/22 | 0.011 | |
| 2023/3/13 | 2023/3/15 | 0.02 | |
| 2022/12/12 | 2022/12/14 | 0.01 | |
| 2022/6/10 | 2022/6/14 | 0.011 | |
| 2022/2/11 | 2022/2/15 | 0.023 | |
| 2021/9/7 | 2021/9/9 | 0.01 | |
| 2021/3/23 | 2021/3/25 | 0.01 | |
| 合计:0.142 | |||
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