基金经理：裴铎
| 单位净值:1.0376 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.1616 | 截止日期:2024/9/6 | ||
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| 最新规模:83.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华安享惠融88个月定期开放债券A(009979)历史分红 |
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2024/9/10 | 2024/9/12 | 0.012 | |
| 2024/6/18 | 2024/6/20 | 0.018 | |
| 2023/9/20 | 2023/9/22 | 0.012 | |
| 2023/3/13 | 2023/3/15 | 0.024 | |
| 2022/12/12 | 2022/12/14 | 0.01 | |
| 2022/6/10 | 2022/6/14 | 0.011 | |
| 2022/2/11 | 2022/2/15 | 0.029 | |
| 2021/9/7 | 2021/9/9 | 0.01 | |
| 2021/3/23 | 2021/3/25 | 0.01 | |
| 合计:0.136 | |||
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