| 单位净值:1.0814 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1924 | 截止日期:2026/1/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:43.26亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券(009748)历史分红 |
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2024/6/19 | 2024/6/21 | 0.015 | |
| 2023/12/13 | 2023/12/15 | 0.016 | |
| 2023/5/24 | 2023/5/26 | 0.016 | |
| 2022/11/23 | 2022/11/25 | 0.015 | |
| 2022/6/2 | 2022/6/7 | 0.014 | |
| 2021/12/3 | 2021/12/7 | 0.01 | |
| 2021/9/13 | 2021/9/15 | 0.025 | |
| 合计:0.111 | |||
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