基金经理:
单位净值:1.0031 | 净值增长率:7.48% | 累计净值:1.0159 | 截止日期:2022/5/11 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A(009745)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2021/9/28 | 2021/9/30 | 0.0006 | |
2021/7/9 | 2021/7/13 | 0.0027 | |
2021/3/23 | 2021/3/25 | 0.0042 | |
2021/1/19 | 2021/1/21 | 0.0053 | |
合计:0.0128 |