基金经理：李羿
| 单位净值:1.0305 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.2505 | 截止日期:2026/9/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银普嘉87个月定开债券C(009633)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2026/3/24 | 2026/3/26 | 0.02 | |
| 2025/9/23 | 2025/9/25 | 0.01 | |
| 2025/6/24 | 2025/6/26 | 0.01 | |
| 2025/2/26 | 2025/2/28 | 0.01 | |
| 2024/12/17 | 2024/12/19 | 0.01 | |
| 2024/9/24 | 2024/9/26 | 0.01 | |
| 2024/6/25 | 2024/6/27 | 0.01 | |
| 2024/3/26 | 2024/3/28 | 0.019 | |
| 2023/12/12 | 2023/12/14 | 0.015 | |
| 2023/6/20 | 2023/6/26 | 0.01 | |
| 2023/3/14 | 2023/3/16 | 0.01 | |
| 2022/12/6 | 2022/12/8 | 0.01 | |
| 2022/9/19 | 2022/9/21 | 0.01 | |
| 2022/6/21 | 2022/6/23 | 0.01 | |
| 2022/3/25 | 2022/3/29 | 0.006 | |
| 2021/11/26 | 2021/11/30 | 0.008 | |
| 2021/9/14 | 2021/9/16 | 0.02 | |
| 2021/3/29 | 2021/3/31 | 0.01 | |
| 2020/12/10 | 2020/12/14 | 0.012 | |
| 合计:0.22 | |||
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