基金经理：叶瑜珍
| 单位净值:1.0043 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1003 | 截止日期:2023/9/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:38.67亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
申万菱信安泰富利三年定期开放债券A(009543)历史分红 |
|||
|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2023/7/20 | 2023/7/21 | 0.05 | |
| 2022/12/14 | 2022/12/15 | 0.02 | |
| 2021/10/11 | 2021/10/12 | 0.026 | |
| 合计:0.096 | |||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。