基金经理：叶瑜珍
| 单位净值:1.0125 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.1675 | 截止日期:2026/7/17 | ||
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| 最新规模:80.77亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
安泰富利三年定期开放债券A(009543)历史分红 |
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2026/1/22 | 2026/1/23 | 0.059 | |
| 2023/7/20 | 2023/7/21 | 0.05 | |
| 2022/12/14 | 2022/12/15 | 0.02 | |
| 2021/10/11 | 2021/10/12 | 0.026 | |
| 合计:0.155 | |||
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