基金经理：
| 单位净值:1.0162 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1248 | 截止日期:2024/10/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宝盈聚福39个月定开债C(009524)历史分红 |
|||
|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2024/9/10 | 2024/9/11 | 0.003 | |
| 2024/6/12 | 2024/6/13 | 0.001 | |
| 2024/3/12 | 2024/3/13 | 0.0012 | |
| 2023/11/14 | 2023/11/15 | 0.0173 | |
| 2023/9/25 | 2023/9/26 | 0.0066 | |
| 2023/8/22 | 2023/8/23 | 0.012 | |
| 2023/6/9 | 2023/6/12 | 0.002 | |
| 2023/3/10 | 2023/3/13 | 0.002 | |
| 2022/12/12 | 2022/12/13 | 0.0085 | |
| 2022/9/9 | 2022/9/13 | 0.012 | |
| 2022/6/13 | 2022/6/14 | 0.003 | |
| 2022/3/11 | 2022/3/14 | 0.005 | |
| 2021/12/13 | 2021/12/14 | 0.005 | |
| 2021/9/14 | 2021/9/15 | 0.01 | |
| 2021/6/9 | 2021/6/10 | 0.01 | |
| 2021/3/9 | 2021/3/10 | 0.005 | |
| 2020/12/9 | 2020/12/10 | 0.005 | |
| 合计:0.1086 | |||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。