| 单位净值:1.0223 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0878 | 截止日期:2023/5/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宝盈聚福39个月定开债C(009524)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2023/3/10 | 2023/3/13 | 0.002 | |
| 2022/12/12 | 2022/12/13 | 0.0085 | |
| 2022/9/9 | 2022/9/13 | 0.012 | |
| 2022/6/13 | 2022/6/14 | 0.003 | |
| 2022/3/11 | 2022/3/14 | 0.005 | |
| 2021/12/13 | 2021/12/14 | 0.005 | |
| 2021/9/14 | 2021/9/15 | 0.01 | |
| 2021/6/9 | 2021/6/10 | 0.01 | |
| 2021/3/9 | 2021/3/10 | 0.005 | |
| 2020/12/9 | 2020/12/10 | 0.005 | |
| 合计:0.0655 | |||
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