基金经理：刘长俊
| 单位净值:1.0351 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2102 | 截止日期:2026/9/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:53.22亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方臻慧纯债债券A(009463)历史分红 |
|||
|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2026/3/30 | 2026/3/31 | 0.022 | |
| 2025/2/24 | 2025/2/25 | 0.045 | |
| 2023/10/20 | 2023/10/23 | 0.05 | |
| 2022/3/24 | 2022/3/25 | 0.0055 | |
| 2022/1/19 | 2022/1/20 | 0.0057 | |
| 2021/11/18 | 2021/11/19 | 0.0076 | |
| 2021/9/27 | 2021/9/28 | 0.005 | |
| 2021/8/25 | 2021/8/26 | 0.0058 | |
| 2021/6/21 | 2021/6/22 | 0.0052 | |
| 2021/4/22 | 2021/4/23 | 0.0086 | |
| 2021/1/21 | 2021/1/22 | 0.008 | |
| 2020/12/18 | 2020/12/21 | 0.0044 | |
| 2020/10/21 | 2020/10/22 | 0.0023 | |
| 合计:0.1751 | |||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。