基金经理：高志刚
| 单位净值:1.0139 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1714 | 截止日期:2026/5/8 | ||
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| 最新规模:81.1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银添盛39个月定期开放债券(009255)历史分红 |
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2026/1/23 | 2026/1/27 | 0.025 | |
| 2025/2/18 | 2025/2/20 | 0.03 | |
| 2023/9/18 | 2023/9/20 | 0.0207 | |
| 2023/2/23 | 2023/2/27 | 0.0288 | |
| 2022/5/25 | 2022/5/27 | 0.012 | |
| 2021/11/18 | 2021/11/22 | 0.031 | |
| 2021/5/21 | 2021/5/25 | 0.01 | |
| 合计:0.1575 | |||
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