| 单位净值:1.0650 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1930 | 截止日期:2026/1/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:4.92亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰紫金智鑫3月定开债券发起(008982)历史分红 |
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2025/8/12 | 2025/8/14 | 0.0243 | |
| 2025/1/17 | 2025/1/21 | 0.0232 | |
| 2024/5/23 | 2024/5/27 | 0.0505 | |
| 2023/9/19 | 2023/9/21 | 0.013 | |
| 2023/3/27 | 2023/3/29 | 0.017 | |
| 合计:0.128 | |||
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