单位净值:1.0899 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.1936 | 截止日期:2025/2/13 | |
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最新规模:5.04亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰紫金智鑫3月定开债券发起(008982)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2025/1/17 | 2025/1/21 | 0.0232 | |
2024/5/23 | 2024/5/27 | 0.0505 | |
2023/9/19 | 2023/9/21 | 0.013 | |
2023/3/27 | 2023/3/29 | 0.017 | |
合计:0.1037 |