基金经理：高鑫
| 单位净值:1.1774 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.2135 | 截止日期:2026/5/15 | |
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| 最新规模:38.23亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保尊诚纯债债券A(008873)历史分红 |
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2026/3/23 | 2026/3/24 | 0.009 | |
| 2025/9/18 | 2025/9/19 | 0.0238 | |
| 2023/12/21 | 2023/12/22 | 0.0033 | |
| 合计:0.0361 | |||
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