基金经理:姚航
单位净值:1.0594 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2736 | 截止日期:2024/3/27 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
民生加银嘉益债券(008868)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2022/12/20 | 2022/12/21 | 0.052 | |
2022/7/28 | 2022/7/29 | 0.0464 | |
2022/4/21 | 2022/4/22 | 0.0565 | |
2022/2/25 | 2022/2/28 | 0.0593 | |
合计:0.2142 |