基金经理：焦翠
| 单位净值:1.0357 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.1897 | 截止日期:2026/10/9 | ||
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| 最新规模:20.03亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏扬淳悦一年定开债券(008807)历史分红 |
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2025/8/21 | 2025/8/22 | 0.01 | |
| 2025/1/20 | 2025/1/21 | 0.01 | |
| 2024/11/25 | 2024/11/26 | 0.01 | |
| 2024/8/26 | 2024/8/27 | 0.014 | |
| 2024/3/25 | 2024/3/26 | 0.013 | |
| 2023/11/20 | 2023/11/21 | 0.008 | |
| 2023/5/18 | 2023/5/19 | 0.009 | |
| 2023/3/20 | 2023/3/21 | 0.03 | |
| 2022/11/24 | 2022/11/25 | 0.05 | |
| 合计:0.154 | |||
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