| 单位净值:1.2585 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:2.3895 | 截止日期:2025/1/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:3.9亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
同泰恒利纯债C(008729)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2025/1/22 | 2025/1/23 | 0.026 | |
| 2024/12/25 | 2024/12/26 | 0.06 | |
| 2024/11/25 | 2024/11/26 | 0.062 | |
| 2024/10/25 | 2024/10/28 | 0.065 | |
| 2024/9/24 | 2024/9/25 | 0.071 | |
| 2024/8/21 | 2024/8/22 | 0.073 | |
| 2024/7/23 | 2024/7/24 | 0.08 | |
| 2024/6/18 | 2024/6/19 | 0.084 | |
| 2024/5/27 | 2024/5/28 | 0.09 | |
| 2024/4/9 | 2024/4/10 | 0.202 | |
| 2024/3/21 | 2024/3/22 | 0.102 | |
| 2024/2/28 | 2024/2/29 | 0.107 | |
| 2024/1/18 | 2024/1/19 | 0.061 | |
| 2023/8/11 | 2023/8/14 | 0.042 | |
| 2020/5/20 | 2020/5/22 | 0.006 | |
| 合计:1.131 | |||
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