基金经理：杜钧天
| 单位净值:1.0450 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.1573 | 截止日期:2025/6/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.15亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华商鸿益一年定期开放债券发起式(008721)历史分红 |
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2025/6/16 | 2025/6/18 | 0.025 | |
| 2024/12/19 | 2024/12/23 | 0.022 | |
| 2023/8/14 | 2023/8/16 | 0.0105 | |
| 2023/6/27 | 2023/6/29 | 0.0052 | |
| 2022/10/27 | 2022/10/31 | 0.0104 | |
| 2022/5/31 | 2022/6/2 | 0.0048 | |
| 2021/6/3 | 2021/6/7 | 0.0344 | |
| 合计:0.1123 | |||
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