基金经理:葛曦
| 单位净值:1.0576 | 累计净值:1.1446 | 截止日期:2026/10/9 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.19亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
宝盈盈旭纯债债券A(008684)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2026/6/23 | 2026/6/24 | 0.006 | |
| 2026/3/20 | 2026/3/23 | 0.01 | |
| 2025/9/30 | 2025/10/9 | 0.011 | |
| 2024/12/17 | 2024/12/18 | 0.02 | |
| 2024/6/12 | 2024/6/13 | 0.04 | |
| 合计:0.087 | |||