基金经理：柴文婷
| 单位净值:1.1418 | 净值增长率:-0.19% | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:1.2783 | 截止日期:2026/6/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:32.08亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘季季兴三个月定开债券发起A(008644)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2025/12/4 | 2025/12/5 | 0.015 | |
| 2024/12/5 | 2024/12/6 | 0.0167 | |
| 2023/11/10 | 2023/11/13 | 0.0214 | |
| 2023/3/29 | 2023/3/30 | 0.0321 | |
| 2022/3/11 | 2022/3/14 | 0.0069 | |
| 2021/12/16 | 2021/12/17 | 0.018 | |
| 2021/9/23 | 2021/9/24 | 0.0106 | |
| 2021/6/24 | 2021/6/25 | 0.0158 | |
| 合计:0.1365 | |||
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